FS/FS/pay_batch/RBC.pm

   1 package FS::pay_batch::RBC;
   2
   3 use strict;
   4 use vars qw(@ISA %import_info %export_info $name);
   5 use Date::Format 'time2str';
   6 use FS::Conf;
   7
   8 my $conf;
   9 my ($client_num, $shortname, $longname, $trans_code, $i);
  10
  11 $name = 'RBC';
  12 # Royal Bank of Canada ACH Direct Payments Service
  13
  14 %import_info = (
  15   'filetype'    => 'fixed',
  16   'formatre'    =>
  17   '^([0134]).{18}(.{4}).{3}(.).{11}(.{19}).{6}(.{30}).{17}(.{9})(.{18}).{6}(.{14}).{23}(.).{9}\r?$',
  18   'fields' => [ qw(
  19     recordtype
  20     batchnum
  21     subtype
  22     paybatchnum
  23     custname
  24     bank
  25     payinfo
  26     paid
  27     status
  28     ) ],
  29   'hook' => sub {
  30       my $hash = shift;
  31       $hash->{'paid'} = sprintf("%.2f", $hash->{'paid'} / 100 );
  32       $hash->{'_date'} = time;
  33       $hash->{'payinfo'} =~ s/^(\S+).*/$1/; # these often have trailing spaces
  34       $hash->{'payinfo'} = $hash->{'payinfo'} . '@' . $hash->{'bank'};
  35   },
  36   'approved'    => sub {
  37       my $hash = shift;
  38       $hash->{'status'} eq ' '
  39   },
  40   'declined'    => sub {
  41       my $hash = shift;
  42       grep { $hash->{'status'} eq $_ } ('E', 'R', 'U', 'T');
  43   },
  44   'begin_condition' => sub {
  45       my $hash = shift;
  46       $hash->{recordtype} eq '1'; # Detail Record
  47   },
  48   'end_hook'    => sub {
  49       my( $hash, $total, $line ) = @_;
  50       $total = sprintf("%.2f", $total);
  51       # We assume here that this is an 'All Records' or 'Input Records'
  52       # report.
  53       my $batch_total = sprintf("%.2f", substr($line, 59, 18) / 100);
  54       return "Our total $total does not match bank total $batch_total!"
  55         if $total != $batch_total;
  56       '';
  57   },
  58   'end_condition' => sub {
  59       my $hash = shift;
  60       $hash->{recordtype} eq '4'; # Client Trailer Record
  61   },
  62   'skip_condition' => sub {
  63       my $hash = shift;
  64       $hash->{'recordtype'} eq '3' ||
  65         $hash->{'subtype'} ne '0';
  66   },
  67 );
  68
  69 %export_info = (
  70   init => sub {
  71     $conf = shift;
  72     ($client_num,
  73      $shortname,
  74      $longname,
  75      $trans_code,
  76      ) = $conf->config("batchconfig-RBC");
  77     $i = 1;
  78   },
  79   header => sub {
  80     my $pay_batch = shift;
  81     '$$AAPASTD0152[PROD[NL$$'."\n".
  82     '000001'.
  83     'A'.
  84     'HDR'.
  85     sprintf("%10s", $client_num).
  86     sprintf("%-30s", $longname).
  87     sprintf("%04u", $pay_batch->batchnum).
  88     time2str("%Y%j", $pay_batch->download).
  89     'CAD'.
  90     '1'.
  91     ' ' x 87  # filler/reserved fields
  92     ;
  93   },
  94   row => sub {
  95     my ($cust_pay_batch, $pay_batch) = @_;
  96     my ($account, $aba) = split('@', $cust_pay_batch->payinfo);
  97     my($bankno, $branch);
  98     if ( $aba =~ /^0(\d{3})(\d{5})$/ ) { # standard format for Canadian bank ID
  99       ($bankno, $branch) = ( $1, $2 );
 100     } elsif ( $aba =~ /^(\d{5})\.(\d{3})$/ ) { #how we store branches
 101       ($branch, $bankno) = ( $1, $2 );
 102     } else {
 103       die "invalid branch/routing number '$aba'\n";
 104     }
 105
 106     $i++;
 107     sprintf("%06u", $i).
 108     'D'.
 109     sprintf("%3s",$trans_code).
 110     sprintf("%10s",$client_num).
 111     ' '.
 112     sprintf("%-19s", $cust_pay_batch->paybatchnum).
 113     '00'.
 114     sprintf("%04s", $bankno).
 115     sprintf("%05s", $branch).
 116     sprintf("%-18s", $account).
 117     ' '.
 118     sprintf("%010.0f",$cust_pay_batch->amount*100).
 119     '      '.
 120     time2str("%Y%j", $pay_batch->download).
 121     sprintf("%-30s", $cust_pay_batch->cust_main->first . ' ' .
 122                      $cust_pay_batch->cust_main->last).
 123     'E'. # English
 124     ' '.
 125     sprintf("%-15s", $shortname).
 126     'CAD'.
 127     ' '.
 128     'CAN'.
 129     '    '.
 130     'N' # no customer optional information follows
 131     ;
 132 # Note: IAT Address Information and Remittance records are not
 133 # supported. This means you probably can't process payments
 134 # destined to U.S. bank accounts.  If you need this feature, contact
 135 # Freeside Internet Services.
 136   },
 137   footer => sub {
 138     my ($pay_batch, $batchcount, $batchtotal) = @_;
 139     sprintf("%06u", $i + 1).
 140     'Z'.
 141     'TRL'.
 142     sprintf("%10s", $client_num).
 143     '0' x 20 .
 144     sprintf("%06u", $batchcount).
 145     sprintf("%014.0f", $batchtotal*100).
 146     '00' .
 147     '000000' . # total number of customer information records
 148     ' ' x 84
 149     ;
 150   },
 151 );
 152
 153 1;
 154